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标题: 负值投资与短期ETF定值投资 [打印本页]

作者: etthink 时间: 2021-2-28 05:08
标题: 负值投资与短期ETF定值投资
大多数人做投资，并不是没有选择到过优质的股票（标的），但很多人都没有长期持有一只股票，或者仅长期持有一支股票，又觉得没有带来多少收益。
解决这个问题没有完美的方法，但一个人如果持有的股票不会亏损，他会更乐意持有，在一定程度上也可以增加获得感：通过一种方式让持有的股票做到负值，就是这里介绍的负值投资法，负值投资法的目的是帮助你长期持有，达到更高的收益。（也是量化投资的一种吗？）
大多数人做投资，是形成不了自己的模式，容易情绪化和冲动，最根本策略是控制好仓位，制定策略的最基本原理是价格有变化，这是可以确定的事情，其它控制因素太复杂。
2024年的感悟：
在低位，屡破新低的ETF，在买入后要有一定的上升再卖出，可以改变原来固定的间隔，不要浪费新低的机会。
2024.1.17 新低
2024.1.18 盘中新低破2800
2024.2.22 再破2800 新低
2024年1月是个人经历时间最长，最大幅度的下跌
2024年2月2日见证历史盘中跌破2700点，个人盘中亏损新高
2024年2月5日又见证历史千股跌停但指数基本没有办法，呵呵
2024年9月20日前后大盘又来到了2700，而且大多数股票都处于新低位置
2024年9月25-28 政策救市大盘几天时间从2700互3080
在没有余额买入的时候，可以倒着做，先卖出一部分，等更大的下跌或者上涨，继续卖另一小部分。
条件：
1、自有资金，不使用杠杆
2、自律
3、如果有较多资金，则分散多个不同版块。（想一想，如果大资金，负值持有一个投票难度太高，基本无法实现）
缺点：
资金利用率不高，不太适合大资金（仓位低），对于个人少资金无法选择中高价股票。
假设一支股票价格为30元，以预期10%为涨幅卖出，则第一次需要购买至少3万元，以这支股票会跌一半，则需要准备5倍资金，即15万，如果预期20%进行第二次操作，也需要10万元左右资金。
但对于一只相对稳定的股票，可能很长时间都不会达到这种幅度，如果预期5%进行操作，那么则需要近30万的资金，第一次购买达到6万，则需要60万。
最差的情况（近似值没有计算过）：
第一次6万亏5%（1个中亏1个）
第二次6万亏5%（2个中亏3个）
第三次6万亏5% （3个中亏6个）
第四次6万亏5% （4个中亏10个）
第五次6万亏5% （5个中亏15个）
第六次6万亏5% （6个中亏21个）
第七次6万亏5% （7个中亏28个）
第八次6万亏5% （8个中亏36个）
第九次6万亏5% （9个中亏45个）
第十次6万涨5% （卖出1个中赚1个，但相当于前面的也涨了9个，只是卖出，如果股票又亏损5%，则再买入循环45次，理论上达到全部负值）
最理想的情况：
第一次6万，涨5%，卖出，1个赚1个，达到了负值。换其它股票。
如果你的资金比较多，比如有60万，则可以第一次买入12万，2个赚2个。
另外网上还有一种倍投法，即每下跌到一定程度，则加倍买入降低成本，按倍投的方式
第一次6万
第二次12万
第三次24万
第四次48万
第五次96万
第六次192万
第七次384万
第八次798万
不过有这样的资金量，就不会使用这种方法。倍投只要反弹一点就可以操作，比如在第2次12万的时候，只要在跌10%的基础上涨2.5%,就可以卖出，保证赚1个负值。如果进行到第3次，需要反弹的幅度更小。
操作频率高，中间产生费用高
时间跨度长
持有的股票如果一直上涨，可能会有踏空感（卖出后持有的负值股票数量太少）
标点选择：长期处于低位的股票，但这样的股票一般并不是热门股票，如果购买一个已经处于高位的股票，则回落一半或更多的幅度则无法应对。
优点：
风险分散
如果一个股票为负值，任何人都可以做到长期持有
不需要有专业的分析公司及财务经验，但选择的股票时尽可能选择不会退市的股票。（国内的一般为某一个行业的头部企业及知名企业或国有企业，即使退市，如果在操作期间已经达到负值，也不会存在损失本金的风险）
不需要关注市场和政策，严格按模型操作即可，只需要避开那些明显垃圾的公司（ST、有造假经历、管理层人品、没有优势产品或接近垄断途径的公司）

具体方法：
1、选择具有较好分红的股票（很多中国上市公司的股票不分红或者分红很低），且相对在低位的股票。
2、将资金按比例分成若干份，比如有10万元，分成5份，每份2万元
3、购买股票和卖出股票比例，买11手，卖出10手，保证留下的为负值（需要达到10%的涨幅）。
（1）按波动幅度购买，如果一个股票一段时间内，比如一年，在一个比较大的区间波动：如20%买少一些（幅度越大风险越大）在一个较小的区间波动则买多一些，如只有5%。
（2）在达动预期涨幅后，如5%，则卖出自己的95%的股票，如10%则卖出自己的90%股票，这样持有的部分基本为负值。
在购买一支股票时，想达到5%就卖出，那么就需要购买20倍卖出的数量（才能保证留下的那一份是负值），在一段时间内很多股票是有这样的变化幅度的。
但如果这只股票下跌了
（3）如果持有的股票跌出原来的区间，比如10%，则购买第2份，以第2份为基础再操作，以此类推。
4、一个股票在达到负值后，长期持有它，以此方法投资的股票如果没有分红就没有意义，涨到若干倍后可以清仓。
5、一个股票达到负值后，换另一支股票（标的）再操作，不需要在同一个标点上操作，如果在同一个标的操作，则重新记录，从零开始。

作者: etthink 时间: 2021-4-1 22:48
你在进入一个投资市场时，你要明白，你赚取的是谁的钱：
1、别人的钱（接受你盈利后卖出的，他为什么愿意接受呢）和后来进入市场的人的钱，市场总有买卖，有先有后，每人对同一标的看法不同，目的不同。
2、企业分红的钱
3、企业估值变化带来的钱
进入以上市场，同时也要想明白两件事情：
1、你有自己的闲钱吗
2、能忍受亏损吗

作者: etthink 时间: 2021-8-5 16:31
个人投资中的错误：
1、17年新手入市，购买五粮液，后来亏损卖出，19-20年进入白酒赛道，上涨近10倍。
2、2019年50元左右买入比亚迪，2021年8月达到300元
3、买入过长安汽车，但因为福特的销量，其最低市值仅300亿左右，2021年市值也达到了2000艺以上
4、购买的若干股票过程中没有严格按以上的方法执行，总是在股票没有下跌到相应的幅度之前就补仓，在没有达到相应的涨幅就卖出，更增加了中间的手续费。
希望借助一些软件中的智能条件单来控制这个范围，减少操作。
这些都没有做到长期持股的

作者: etthink 时间: 2023-2-3 21:39
如果没有较大资金，可以选择ETF做短期投资，选择ETF选择市值较大，波动较大，T+0为优先，ETF没有印花税，没有最低扣费5元限制，适合网格操作和定投，推荐中概互联网，恒生、纳斯达克等指数。
选择在有1分左右震荡幅度的标的，购买1万份（约1万元），每上涨2厘卖出2000份，操作一个周期可以赚取60元，手续费约3元。（6+12+18+24+30 但1天内能达到1分5的EFT机会非常少）
如果买入后没有上涨，可以在每下跌时定投，或加大购买，如再下跌1分，可以买1万份或2万份等，再反弹或涨到最初1万份左右的价格时，可以卖出原来的1万份，以控制仓位，降低风险，后续按2厘或3厘操作...回落时也可以再买入等数份额
5万元本金比较理想状态下每天可以赚取50-200元左右（上涨时先少买，下跌过多时多买），每年可以操作200天左右，至少约盈利1万元，年划达20%，虽然不高，但比较稳定，一般每天可能需要操作10-30次，如果有更多奖金可以加大资金量，加大幅度，减小操作频率，但一定要控制仓位，至少在相应间隔内，可以补到历史或阶段低位，如果当天没有办法盈利卖出，则到下一操作日继续执行相应原则，在低入挂买入或买入条件单，余量继续以盈利2厘挂卖出单，继续下跌则在买入成功后再调整卖出价格，保证每一笔交易都盈利的，弥补这种操作带来的资金利用率不高的弊端。
同样以5万元计算，先买入1万份约1万元，则余下的4万元可以以2-5厘间隔2000-10000补仓，根据低位价格和震动幅度确定补仓策略。
以上操作可以利用定投和网格方法优化，下跌时多买，反弹时不要超额卖出，每年EFT下跌30%是少有的（但在2024年上半年，成了常态），下跌50%也可以控制风险。
一定要保证在下跌中自己有仓位可以补上，否则则无法抓住反弹的机会，拖的周期太长，就没有赚取自己期望的利润。

作者: etthink 时间: 2023-10-12 14:00
不要对未来做预测，也不要基于预测去做一些事情，只需要根据已发生的事情做操作。

作者: etthink 时间: 2023-10-19 10:17
网络评：一开始以为是投资，后来觉得是投机，再后来感觉是赌博，猛然发现是诈骗，到头来才知道是抢劫啊

作者: etthink 时间: 2023-10-20 21:01
这样方法可行吗，把两个同类的EFT，同一天，两个ETF做相板操作，一个买一个卖，如果上涨就把买的卖掉，如果下跌，就把就把卖的买回来...

作者: etthink 时间: 2024-1-6 19:41
2024回想之前最大的问题和困难是没有办法控制间隔。
解决办法：
开盘根据实际情况，如果上涨挂1-2卖单，下跌，挂1-2个买单，ETF可以以0.01为间隔

作者: etthink 时间: 2024-1-8 18:22
开年连续5个交易日亏损，上证指数到2900以下，没有按计划交易，躺平...

作者: etthink 时间: 2024-1-31 08:22
半仓持股法

作者: etthink 时间: 2024-9-28 02:33
开始政策救市...看政策的力量大，还是市场的力量大..如果靠会议和政策就能解决问题，那么就没有问题了。

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